Tase ja rahoitus
31.12.2018 | 31.12.2017 | |
Pitkäaikaiset varat | 65,9 | 46,7 |
Lyhytaikaiset varat | 66,5 | 91,6 |
Varat yhteensä | 132,4 | 138,4 |
Osakepääoma | 12,9 | 12,9 |
Muu pääoma | 97,1 | 103,7 |
Oma pääoma yhteensä | 110,0 | 116,7 |
Pitkäaikaiset velat | 1,9 | 1,5 |
Lyhytaikaiset velat | 20,5 | 20,2 |
Oma pääoma ja velat yhteensä | 132,4 | 138,4 |
Rahavirrat katsauskaudella:
1-12/2018 | 1-12/2017 | |
+ kauden tulos +/- suoriteperusteisten erien oikaisu | 7,9 | -2,4 |
+/- käyttöpääoman muutos | -8,4 | 2,0 |
- korot, verot ja saadut osingot | 0,0 | 0,3 |
= liiketoiminnan rahavirta | -0,5 | -0,0 |
- investointien rahavirta | -19,8 | -18,5 |
- rahoituksen rahavirta | -11,7 | -13,4 |
= kassavarojen muutos | -32,0 | -32,0 |
Bruttoinvestoinnit olivat katsauskaudella 21,2 miljoonaa euroa. Nettoinvestoinnit olivat katsauskaudella 21,2 miljoonaa euroa. Katsauskauden kokonaispoistot olivat 4,6 miljoonaa euroa. Korollisten velkojen määrä, mukaan lukien rahoitusleasingvelat, oli katsauskauden päättyessä 1,5 miljoonaa euroa (1,2 miljoonaa euroa 31.12.2017). Katsauskauden päättyessä Bittiumin omavaraisuusaste oli 84,7 prosenttia (85,6 prosenttia 31.12.2017).
Kassavarat katsauskauden lopussa olivat 30,9 miljoonaa euroa (62,9 miljoonaa euroa 31.12.2017). Katsauskauden nettokassavirta oli -32,0 miljoonaa euroa. Nettokassavirta sisältää merkittävimpinä erinä 15,1 miljoonan euron tuotekehitysinvestoinnit omiin tuotteisiin ja 10,7 miljoonan euron osingonmaksun (-32,0 miljoonaa euroa, vuonna 2017, sisältäen merkittävimpinä erinä 5,8 miljoonan euron investoinnit omien tuotteiden tuotekehitykseen ja huhtikuussa toteutetun 10,7 miljoonan euron osingonmaksun sekä investoinnit yhtiön uusiin toimitiloihin Oulussa).
Bittiumilla on sitovat luottolimiittisopimukset määrältään yhteensä 30,0 miljoonan euroa. Bittium uusi joulukuussa 2018 yhden 10,0 miljoonan euron luottolimiittisopimuksen siten, että luottolimiitin määrää korotettiin aikaisemmasta 10,0 miljoonasta eurosta 20,0 miljoonaan euroon. Tämä uusi luottolimiittisopimus on voimassa 31.12.2021 saakka. Toinen, vuonna 2017 solmittu 10,0 miljoonan euron luottolimiittisopimus on voimassa 31.12.2019 saakka. Katsauskauden päättyessä näistä limiiteistä oli käytössä 0,0 miljoonaa euroa.
Bittiumin valuuttastrategian tavoitteena on turvata liiketoiminnan kate muuttuvissa markkinaolosuhteissa minimoimalla valuuttakurssien vaikutus. Valuuttastrategian periaatteiden mukaan suojataan asianomaisen valuutan nettopositiota sen ylittäessä valuuttastrategiassa määritetyn euromääräisen raja-arvon. Nettopositio määritellään myyntisaatavien, ostovelkojen, tilauskannan sekä budjetoidun nettovaluuttavirran perusteella.